Perustelut
Kunnanhallitus on vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokuntien vastuuhenkilöiden tulee seurata säännöllisesti talousarvion ja asetettujen tavoitteiden toteutumista ja raportoitava niistä lautakunnalle vähintään neljännesvuosittain;
- huhtikuussa ajalta 1.1. – 31.3.
- elokuussa ajalta 1.1. – 30.6.
- lokakuussa ajalta 1.1. – 30.9. sekä
- joulukuussa koko vuoden toteutumaennuste
Lautakunta antaa raportit tiedoksi talouspäällikölle ja kunnanhallitukselle.
Käyttötalousosan sitovuustaso on tehtävätason toimintakate-taso eli nettotaso. Tasaisen kehityksen mukaan toteutuman tulisi olla 75 % syyskuun loppuun mennessä.
Sivistysjohtaja esittelee kolmannen vuosineljänneksen toteutumaa. Talousarvion toteutuma-raportti 1.1.–30.9.2023 on esityslistan oheismateriaalina.
Sivistyspalveluiden talouden toteutuma ajalta 1.1.–30.9.2023 on 5.10.2023 tilanteen mukaan:
|
KOKONAISTILANNE
|
|
|
| Tulot |
474 381 € |
78,8 %
|
| Menot |
4 385 827 € |
71,6 %
|
| Kate |
3 911 446 € |
70,8 %
|
|
HALLINTO JA TUKIPALVELUT
|
|
|
| Tulot |
2034 € |
0 %
|
| Menot |
106 994 € |
80,1 %
|
| Kate |
104 960 € |
78,6 %
|
|
VARHAISKASVATUSPALVELUT
|
|
|
| Tulot |
33 855 € |
67,7 %
|
| Menot |
974 570 € |
71,8 %
|
| Kate |
940 715 € |
72,0 %
|
|
PERUSOPETUS
|
|
|
| Tulot |
148 822 € |
146,1 %
|
| Menot |
2 050 716 € |
71,5 %
|
| Kate |
1 901 894 € |
68,7 %
|
|
LUKIO
|
|
|
| Tulot |
42 777 € |
49,7 %
|
| Menot |
546 013 € |
72,0 %
|
| Kate |
503 236 € |
74,9 %
|
|
KANSALAISOPISTO
|
|
|
| Tulot |
9 901 € |
51,8 %
|
| Menot |
80 535 € |
61,5 %
|
| Kate |
70 634 € |
63,2 %
|
|
KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT
|
|
|
| Tulot |
157 390 € |
74,2 %
|
| Menot |
314 763 € |
73,5 %
|
| Kate |
157 373 € |
72,8 %
|
|
NUORISOPALVELUT
|
|
|
| Tulot |
73 946 € |
236,3 %
|
| Menot |
178 094 € |
89,4 %
|
| Kate |
104 148 € |
62,1 %
|
|
LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIPALVELUT
|
|
|
| Tulot |
5 657 € |
5,6 %
|
| Menot |
134 142 € |
53,4 %
|
| Kate |
128 486 € |
85,9 %
|
Toteuma on kokonaisuudessaan sivistyspalveluiden osalta alle tasaisen kertymän 75 %. Hallinto- ja tukipalveluissa palkkamenot ovat ylittyneet kevätkauden lisäresurssien tarpeesta, lisäksi TVA-tarkistuksen yhteydessä palkkoja korotettiin 1.5.2023 alkaen. Kustannukset ja tulot jakaantuvat vuodelle epätasaisesti. Nuorisopalveluissa on alkuvuodesta tullut hanke- ja avustustuloja ja liikuntapalvelujen sekä lukion osalta kehittämishankkeiden maksuhakemukset tehdään takautuvasti. Henkilöstömenojen kasvun aiheuttama mahdollinen lisämäärärahatarve tarkistetaan seuraavaan kokoukseen.
Talousarviossa on asetettu toiminnalle tavoitteet. Näiden toteutumista seurataan. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen on esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä
-
Päivi Rantakokko, sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi
Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman kaudelle 1.1.–30.9.2023 ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja talouspäällikölle.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.