Perustelut
Kunnanhallitus on vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokuntien vastuuhenkilöiden tulee seurata säännöllisesti talousarvion ja asetettujen tavoitteiden toteutumista ja raportoitava niistä lautakunnalle vähintään neljännesvuosittain.
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle neljännesvuosittain; huhtikuussa ajalta 1.1. – 31.3., heinä-elokuussa ajalta 1.1. – 30.6., lokakuussa ajalta 1.1. – 30.9. sekä joulukuussa koko vuoden toteutumaennuste. Lautakunta antaa raportit tiedoksi taloussihteerille ja kunnanhallitukselle. Talousarvioraportin yhteydessä annetaan selvitys myös investointien toteutumisesta ja määrärahojen käytöstä.
Tasaisen kehityksen mukaan toteutuman tulisi olla 25 % maaliskuun loppuun mennessä.
Tehtävätason toteutumaprosentit ovat seuraavat:
Teknisen toimen hallinnon tulot 23,3 %, menot 23,4 % (alitukset johtuu yty-töiden tulojen ja menojen keskittymisestä kesälle).
Alueiden käytön menot 23 % (ei tuloja, menojen alitukset johtuu lähinnä palkkakirjauksista).
Ruokapalvelun tulot 21,3 %, menot 21,6 % (alitukset johtuu sosiaalitoimen jäljessä toteutuvista maksuista, kalustokorjauksista ja ruuankuljetuslaskutuksen laskutusrytmistä).
Kiinteistönhoidon tulot 21,4 %, menot 23 % (Tulojen ja menojen alittuminen johtuu sisäisten siivouspalveluiden laskutusten laskutusrytmistä .
Vesihuoltolaitoksen tulot 0,2 %, menot 15,0 % (tulojen alitukset johtuu vesilaskutuksen laskutusrytmistä, menojen alitukset ostojen keskittymisestä kesälle / loppu vuodelle).
Teknisen osaston kaikki menot yhteensä 21,8 %, kaikki tulot yhteensä 17,2 %.
Käyttötalouden toteutuma ajalta 1.1. – 31.3.2021 (ajopvä 22.4.2021) liitteenä.
Investointihankkeiden laskuja ei ole vielä tullut yhtään. Investointien toteutuma ajalta 1.1. – 31.3.2021 liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
Tekninen lautakunta toteaa talousarvio- ja investointien toteutuman tietoon saatetuksi ja saattaa ne edelleen tiedoksi taloussihteerille ja kunnanhallitukselle.
Päätös
Tekninen lautakunta hyväksyy ehdotuksen.