Perustelut
Kunnanhallitus on vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokuntien tulee pysyä hyväksytyn talousarvion toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa.
Käyttötalousosan sitovuustaso on tehtävätason toimintakate-taso eli nettotaso. Alla talousarvion toteutumalistaus ajopäivällä 27.2.2023. Toteutuma ei ole vielä lopullinen, vaan osa tuloista ja menoista on edelleen kirjaamatta.
| |
|
|
|
| |
ta |
tot |
tot-% |
| 50 HALLINTO JA TUKIPALVELUT |
|
|
|
| TULOT |
12100 |
12115,71 |
100,10 |
| MENOT |
-225294 |
-249138,83 |
110,60 |
| NETTO |
-213194 |
-237023,12 |
111,20 |
| Hallinto- ja tukipalveluissa menot ovat ylittyneet 24 000 eur, mikä johtuu jaksotetuista palkoista ja budjetoimatta jääneistä elinvoimalautakunnan kokouspalkkioista n. 16 500 eur sekä varastoon on hankittu vesihuollon tarvikkeita n. 7 500 eur, jotka siirtyvät vesihuollon kustannuspaikalle asennustyön jälkeen. |
|
|
|
| 51 RAKENNUSTARKASTUSPALVELUT |
|
|
|
| TULOT |
57610 |
82579,01 |
143,30 |
| MENOT |
-119769 |
-112259,65 |
93,70 |
| NETTO |
-62159 |
-29680,64 |
47,70 |
| Rakennustarkastuspalvelujen tulot ovat ylittyneet 25 000 eur ennakoitua suuremman lupapäätösmäärän vuoksi. Menot ovat alittuneet 7 500 eur ennakoitua pienemmistä ICT- ja laitevuokrakustannuksista johtuen. |
|
|
|
| 54 RAVITSEMUS- JA SIISTEYSPALVELUT |
|
|
|
| TULOT |
1131681 |
1135035,80 |
100,30 |
| MENOT |
-1151523 |
-1076436,89 |
93,50 |
| NETTO |
-19842 |
58598,91 |
-295,3 |
| Menot ovat alittuneet 75 000 eur johtuen ennakoitua pienemmistä menoista; palkat 33 000 eur, sairasvakuutuskorvaukset (menon vähennys) 13 000 eur, ICT-palvelut 5 000 eur, siivouspalvelut 3000 eur, koneiden ja laitteiden kunnossapito 8 000 eur, tarvikehankinnat (valtaosa siivoustarvikkeita) 13 000 eur. |
|
|
|
| 56 KIINTEISTÖ- JA TIEPALVELUT |
|
|
|
| TULOT |
943482 |
1067697,15 |
113,20 |
| MENOT |
-1952874 |
-2056430,02 |
105,30 |
| NETTO |
-1009392 |
-988732,87 |
98 |
Toimintatulot ylitetty 124.215 euroa tonttien myynnin ja metsänmyynnin sekä kohonneiden vuokratuottojen ansiosta.
Toimintamenojen ylitys 103.556 euroa aiheutui palkoista 20 000 eur, lämmityksestä 45 000 eur (Kiela 35 000 eur, ala-aste 10 000 eur), sähkötarvikkeet 15 000 eur, välilliset verot 22 000 eur, kiinteistöleasing 8 000 eur. |
|
|
|
| 58 LIIKUNTAPAIKAT JA REITISTÖT |
|
|
|
| TULOT |
0 |
314,52 |
0 |
| MENOT |
-206470 |
-183343,06 |
88,80 |
| NETTO |
-206470 |
-183028,54 |
88,60 |
| Menojen alitus 23 000 henkilöstömenoissa. |
|
|
|
| 60 KUNTAKEH. JA MARKK.PALV. |
|
|
|
| TULOT |
87113 |
76080,83 |
87,30 |
| MENOT |
-438585 |
-377918,76 |
86,20 |
| NETTO |
-351472 |
-301837,93 |
85,90 |
| Tulot ovat toteutuneet arvioitua pienempinä 11 032€, koska ulkopuolisen rahoittajan tuki kehittämishankkeille maksetaan tietyin %-osuuksin suhteessa syntyneisiin kustannuksiin. Kehittämishankkeiden kustannuksia on syntynyt arvioitua vähemmän, joten hanketulojakin on kertynyt arvioitua vähemmän. Menoeristä suurin yksittäinen toteutumaton erä on palkat 32 757€, koska kahden hankkeen projektikoordinaattori aloitti työt ennakoitua myöhemmin ja koska 100% työajalla olleen hyvinvointikoord. tehtävää ei täytetty 1.7. alkaen sellaisenaan vaan tehtävät yhdistettiin liikuntasihteerin tehtävänkuvaan 19.9. alkaen. Toinen yksittäinen toteutumaton menoerä oli matkailun alueorganisaation käynnistymiseen varattu osuus, josta jäi menoja toteutumatta 17 427€ organisoitumisen siirryttyä vuoteen 2023. |
|
|
|
| 64 VESIHUOLTOLAITOS |
|
|
|
| TULOT |
666125 |
607292,23 |
91,20 |
| MENOT |
-550229 |
-436783,91 |
79,40 |
| NETTO |
115896 |
170508,42 |
147,10 |
| Vesihuoltolaitoksen tulo- ja menoarviossa on budjetoitu 132.500 euroa vesihuollon kehittämishankkeelle. Hankkeen toteutus siirtyi kuitenkin vuodelle 2023, jolloin tulojen ja menojen toteutuma heittää ko summan verran. Hankkeen määräraha poislukien, vesihuollon tulot ovat ylittyneet 73667 auroa ja menot ylittyneet 19.054 euroa. Menojen ylitys aiheutuu Oloksen viemärilaitoksen arvioitua suuremmasta jätevesilaskusta. |
|
|
|
| KAIKKI YHTEENSÄ |
|
|
|
| TULOT |
2898111 |
2981115,35 |
102,90 |
| MENOT |
-4644744 |
-4492311,12 |
96,70 |
| NETTO |
-1746633 |
-1511195,77 |
86,50 |
| |
|
|
|
Investointiosa on sitova hankeryhmittäin eli osatehtävätason nettotasolla. Hankeryhmän jokaisen hankkeen osalta on esitettävä sanallinen hankekuvaus ja hankkeen tavoitteet. Lisäksi yli 1,0 milj.euron hankkeet ovat hankekohtaisesti sitovia.
Vuoden 2022 investoinneissa on suurin yksittäinen ylitys osatehtävätason 863, Yleiset alueet hankkeella 514, Onnellisia luonnostaan. Hankkeen toteutus on jatkoa viime vuodelta. Hankkeet menot ovat vuonna 2022 olleet 86 000 euroa. Vuoden 2022 maksatushakemusta ELY-keskukselle ei ole vielä jätetty. ELY:ltä on odotettavissa tukea 60.100 euroa, jolloin kunnan maksettavaksi jää 25.900 euroa.
Edellä mainitut huomioiden invenvestointien netto tulee alittumaan 34.163 euroa.
Investointien toteutuma ajopäivällä 22.2.2023:
| |
|
Talousarvio |
Vuoden alusta |
Jäljellä |
| |
|
+ muutokset |
|
|
| 851 |
MUU TALONRAKENNUS |
|
|
|
| * |
Hankinnat yht. |
202 000,00 |
214 292,84 |
-12 292,84 |
| |
Avustukset |
|
|
|
| |
Investoinnit netto |
202 000,00 |
214 292,84 |
-12 292,84 |
| 860 |
LIIKENNEVÄYLÄT |
|
|
|
| * |
Hankinnat yht. |
30 000,00 |
30 430,04 |
-430,04 |
| |
Avustukset |
|
|
|
| |
Investoinnit netto |
30 000,00 |
30 430,04 |
-430,04 |
| 862 |
LIIKUNTA-ALUEET |
|
|
|
| * |
Hankinnat yht. |
102 000,00 |
71 104,44 |
30 895,56 |
| * |
Avustukset yht. |
-27 800,00 |
-6 913,23 |
-20 886,77 |
| |
Investoinnit netto |
74 200,00 |
64 191,21 |
10 008,79 |
| 863 |
YLEISET ALUEET |
|
|
|
| * |
Hankinnat yht. |
97 500,00 |
151 487,31 |
-53 987,31 |
| * |
Avustukset yht. |
-15 000,00 |
-7 625,27 |
-7 374,73 |
| |
Investoinnit netto |
82 500,00 |
143 862,04 |
-61 362,04 |
| 880 |
VESILAITOS |
|
|
|
| * |
Hankinnat yht. |
430 000,00 |
422 142,82 |
7 857,18 |
| |
Avustukset |
|
|
|
| |
Investoinnit netto |
430 000,00 |
422 142,82 |
7 857,18 |
| 882 |
VIEMÄRILAITOS |
|
|
|
| * |
Hankinnat yht. |
102 000,00 |
84 217,88 |
17 782,12 |
| |
Investoinnit netto |
102 000,00 |
84 217,88 |
17 782,12 |
| 890 |
KAAVOITUS |
|
|
|
| * |
Hankinnat yht. |
25 000,00 |
12 500,00 |
12 500,00 |
| |
Investoinnit netto |
25 000,00 |
12 500,00 |
12 500,00 |
| |
KAIKKI YHTEENSÄ |
|
|
|
| * |
Hankinnat yht. |
988 500,00 |
986 175,33 |
2 324,67 |
| * |
Avustukset yht. |
-42 800,00 |
-14 538,50 |
-28 261,50 |
| |
Investoinnit netto |
945 700,00 |
971 636,83 |
-25 936,83 |
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvioon laadittujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista tulee seurata talousarviovuoden aikana ja lopulliset tavoitteiden toteutumiset käsitellä lautakunnissa viimeistään seuraavan vuoden helmikuun aikana. Täydennetyt tiedot liitetään vuoden 2022 toimintakertomukseen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tämän pykälän oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
Elinvoimalautakunta toteaa talousarviototeutuman vuodelta 2022 tietoon saatetuksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja talouspäällikölle.
Päätös
Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.