Perustelut
Talouden toteutumaa on tarkasteltu pääluokittain sitovilla tasoilla sekä verraten toteumaa edelliseen tilinpäätösvuoteen ja käytössä oleviin talousarviovuoden ja tulevien vuosien talouden ennusteisiin.
Talousarvion toteutuminen kolmen ensimmäisen toteutumakuukauden jälkeen tulisi olla noin 25 prosenttia tasaisen toteutuman mukaan.
Käyttötalouden sitovan tehtävätason toimintakate nettona on toteutunut yli 25 prosentin seuraavissa kohdissa:
Vaalit 196,8 % (menot tot.40,1 % ja tulot 0 %)
Tarkastustoimi 32,6 %
Hallinto- ja taloustoimi 30,4 % (menot tot. 29,2 % ja tulot 2,8 %)
Maaseututoimi 126,8 % (menot tot. 22,2 % ja tulot 0 %)
Hyvinvointiltk hallinto 25,3 %
Terveyspalvelut 25,7 %
Kansalaisopisto 25,9 %
Rakennustark.palv. 34,7 % (menot tot. 27,8 % ja tulot 20,4 %)
Ravitsemus-ja siisteysp. 69,0 % (menot tot.22,1 % ja tulot 21,3 %)
Kiinteistö- ja tiepalv. 25,2 % (menot tot. 25,2 % ja tulot 25,1 %)
Liikuntapaikat ja reitistöt 35,5 %
Vesihuoltolaitos -56,1 %(menot tot. 11,7 % ja tulot 0 %)
Investointeja on toteutunut bruttona ja nettona 27 591 euroa, joka on 2,5 % vuoden 2022 hyväksytystä investointibudjetista. Talousarvio vuoden investointibudjetti on 1 121 295 euroa. Investoinnit tulevat toteutumaan kesän ja syksyn aikana talousarvion mukaisesti.
Toimintakatteen toteutumisprosentti on 23,5 (noin 300 000 euroa alle tasaisen toteutuman). Talousarvioon verrattuna ulkoisia toimintatuottoja on tullut 23,7 prosenttia ja toimintakuluja toteutunut 23,5 prosenttia. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintakate on heikentynyt 6,3 % (272 400 euroa).
Ulkoisia toimintatuottoja on tullut 412 euroa enemmän ja ulkoisia toimintakuluja on toteutunut 272 818 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Ulkoisia toimintakuluja on lisännyt kohonneet henkilöstökulut, lähinnä ikäihmisten palveluissa.
Verotulot ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 30,8 %. Verotuloja on vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana tilitetty ennakoitua paremmin. Kunnallisveron toteutuma on 28,8 %, yhteisöveron 71,4 % ja kiinteistöveron 8,8 %. Edelliseen vuoteen verrattuna verotuloja on tullut noin 250 000 euroa enemmän, josta 150 000 euroa yhteisöverotuloa. Yhteisöverotulon kertymää edelliseen vuoteen verrattuna parantaa merkittävästi lisääntyneet lisäennakot.
Valtionosuudet ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti (24,8 %) ja noin 122 000 euroa enemmän edelliseen vuoteen verrattuna.
Vuosikate, 1 060 750 euroa, on talousarvioon verrattuna parempi ja edelliseen vuoteen verrattuna noin 104 400 euroa parempi. Kolmen kuukauden poistot ovat 213 378 euroa tilikauden tulos on 847 372 euroa ylijäämäinen.
Talousarvioon ei ole merkitty pitkäaikaisen lainan nostoa. Lyhytaikaisen lainan vähennystä on merkitty 800 000 euroa ja pitkäaikaisten lainojen lyhennystä 820 000 euroa. Ensimmäisen kolmen kuukauden aikana vanhoja lainoja on lyhennetty suunnitelman mukaisesti 247 500 euroa. Kuntarahoituksen kuntatodistusta on lyhennetty 900 000 euroa vuoden vaihteen jälkeen ja sitä on nyt 2,8 miljoonaa euroa.
Esityslistan ohessa toimitetaan kopiot laskelmista.
Ehdotus
Esittelijä
-
Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen vuoden 2022 tammi–maaliskuun osalta.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.